Fakturering - BG-inbetalningar

Denna guide hjälper dig att förstå och hantera inkommande betalningar via BG/bankkonto i systemet. Här visas hur du granskar betalningar, hanterar felaktiga betalningar och matchar dem med rätt faktura.

  1. Navigera till BG-inbetalningar
    • Klicka på modulen Fakturering och en meny öppnas.

    • Klicka på BG-inbetalningar.

Översikt

När du navigerar till sidan ”Inkommande BG-betalningar” visas en lista med två flikar:

  • Felaktiga: Betalningar som inte har kunnat matchas automatiskt och kräver manuell hantering.
  • Matchade: Betalningar som redan har kopplats till en faktura.

Funktioner:

  • Fakturagrupp: Filtrera betalningarna baserat på vald fakturagrupp.
  • Ladda in betalningsfil: Klicka på knappen ”Läs in betalningsfil” uppe till höger för att importera nya betalningar från en fil.

Kolumner i listan:

  • Datum: Visar betalningsdatum.
  • Belopp: Anger det mottagna beloppet.
  • Referens: OCR-referensen som angavs vid betalning.
  • BG-nummer: Bankgironumret betalningen skickades till.
  • Status: Visar om betalningen är ”Felaktig” eller "Matchad".

Läs in Betalningsfil

Klicka på knappen ”Läs in betalningsfil” längst upp till höger för att importera nya betalningar från en fil.

Systemet stöder följande filformat: TXT (BGMAX), XML, och NDA (ISO20022 camt.054).

Hantera en felaktig betalning

För att hantera en betalning med status ”Felaktig”:

  1. Klicka på raden i listan.
  2. Ett detaljvy öppnas med information om betalningen och tillgängliga åtgärder.

Betalningsdetaljer:

  • Betalare: Visar information om betalaren (namn och adress).
  • Betalinfo: Innehåller detaljer som BG-nummer, belopp, transaktions-ID och datum.

Tillgängliga åtgärder

I detaljvyn kan du välja mellan följande åtgärder:

  1. Ingen åtgärd: Låt betalningen vara om du inte vill vidta någon åtgärd.

  2. Hela betalningen är felaktig: Markera hela betalningen som felaktig. Detta kan användas om betalningen inte kan matchas med någon faktura.

  3. Ändra OCR-referens: Använd denna funktion om betalningen ska matchas mot en annan OCR-referens.

Matcha betalningen med en faktura

Om du väljer ”Ändra OCR-referens” visas en lista med tillgängliga fakturor:

  1. Välj en faktura från listan.

  2. Bekräfta genom att klicka på ”Spara”.

Betalningen kopplas därefter till den valda fakturan och flyttas till fliken ”Matchade”.