Inbetalningar och bokföringsunderlag

Innehåll


  1. Navigera till Bokföringsunderlag
    • Klicka på modulen Fakturering och en meny öppnas.

    • Klicka på Bokföringsunderlag.

Översikt

    • På sidan Bokföringsunderlag kan du registrera betalningar och hantera dina underlag.
    • Här visas en tabell med tillhörande två flikar:
      • Nya inbetalningar: Visar betalningar som registrerats.
      • Bokföringsunderlag: Visar redan skapade underlag.
    • Du kan filtrera betalningar och underlag baserat på fakturagrupper via en meny.

Registrera betalningar

OBS! Betalningar via Swish, Stripe (kort m.m) och BG/PG/bankkonto med OCR registreras i vanliga fall helt automatiskt. Att registrera betalningar manuellt behöver endast göras i avvikande fall, t.ex för betalningar utanför systemet eller vid felaktiga belopp

    • Vi rekommenderar att alla betalningar, inklusive eventuella felbetalningar (om sådana finns) hanteras innan du skapar ett bokföringsunderlag.

    • Klicka på knappen Registrera betalning.

    • Ange:
      • Datum för inbetalning.
      • OCR-nummer från fakturan.
      • Betalat belopp.
      • Betalsätt.

      • Eventuell kommentar

Alt 1: Skapa bokföringsunderlag manuellt

    • På sidan Bokföringsunderlag under fliken Nya Inbetalningar. Välj den fakturagrupp du vill arbeta med.
      • Registrerade betalningar för den aktuella gruppen visas i tabellen.
    • Markera de betalningar som ska ingå i bokföringsunderlaget genom att bocka i raderna.
    • Klicka på Skapa Bokföringsunderlag.
    • När underlaget skapats flyttas betalningarna till fliken Bokföringsunderlag.

OBS! Om du använder en integration mot bokföringsprogram så kommer bokföringsunderlag skapas per automatik. Du ska i detta fall inte överföra inbetalningar till bokföringsunderlag manuellt. Läs mer under relaterade artiklar längst ned på denna sida.



    • Välj fakturagruppen för att se det nya bokföringsunderlaget.


Alt 2: Automatisk bokföring till bokföringsprogram

För att inte behöva överföra inbetalningar till bokföringsunderlaget manuellt, och därefter registrera till ert bokföringsprogram, så kan ni använda en integration mot ert bokföringsprogram som sköter detta per automatik. Läs mer under relaterade artiklar längst ned på denna sida för att komma igång.

Exportera bokföringsunderlag, Excel och SIE-fil

    • Markera de underlag som du vill exportera genom att bocka i dem.

      Klicka på knappen Exportera Underlag.

      Välj:

      • Exportera i SIE-format (kontrollera först att bokföringskonton är  upplagda, se avsnitt under relaterade artiklar nedan. Använder ni integration mot bokföringsprogram ska SIE-filer ej läsas in i bokföringsprogrammet manuellt).

      • Exportera till Excel.


      • När exporten är klar visas en notis som leder dig till Mina exporter,


      • Mina exporter får du möjlighet att:
        • Ladda ned det skapade bokföringsunderlaget.
        • Se tidigare exporter.


    • Visa exporter

    • Du kan när som helst se dina exporter genom att klicka på ditt konto och välja Mina Exporter i menyn.

Relaterade artiklar