Fakturering - Bokföringsunderlag

Skapa bokföringsunderlag och exportera till SIE-fil

  1. Navigera till Bokföringsunderlag
    • Klicka på modulen Fakturering och en meny öppnas.

    • Klicka på Bokföringsunderlag.

Översikt

    • På sidan Bokföringsunderlag kan du registrera betalningar och hantera dina underlag.
    • Här visas en tabell med tillhörande två flikar:
      • Nya inbetalningar: Visar betalningar som registrerats.
      • Bokföringsunderlag: Visar redan skapade underlag.
      • Notera: Inbetalningar från FS Betaltjänst visas inte här och bokföringsunderlag för dessa skapas av FS varje månadsskifte.
    • Du kan filtrera betalningar och underlag baserat på fakturagrupper via en meny.

Registrera betalningar

    • Vi rekommenderar att alla betalningar, inklusive eventuella felbetalningar hanteras innan du skapar ett bokföringsunderlag.

    • Betalningar via Swish, kort och BG/PG/bankkonto med OCR ska registreras automatiskt.

      Att registrera betalningar manuellt behöver endast göras i avvikande fall, t.ex för betalningar utanför systemet eller vid felaktiga belopp.

    • Klicka på knappen Registrera betalning.

    • Ange:
      • Datum för inbetalning.
      • OCR-nummer från fakturan.
      • Betalat belopp.
      • Betalsätt.

      • Eventuell kommentar

Skapa bokföringsunderlag

    • Notera: Det går inte att skapa bokföringsunderlag för fakturagrupper som används av FS Betaltjänst.

      På sidan Bokföringsunderlag under fliken Nya Inbetalningar. Välj den fakturagrupp du vill arbeta med.

      • Registrerade betalningar för den aktuella gruppen visas i tabellen.
    • Markera de betalningar som ska ingå i bokföringsunderlaget genom att bocka i raderna.
    • Klicka på Skapa Bokföringsunderlag.

    • När underlaget skapats flyttas betalningarna till fliken Bokföringsunderlag.


    • Välj fakturagruppen för att se det nya bokföringsunderlaget.

Exportera bokföringsunderlag

    • Markera de underlag som du vill exportera genom att bocka i dem.

      Klicka på knappen Exportera Underlag.

      Välj:

      • Exportera i SIE-format.

      • Exportera till Excel.


      • När exporten är klar visas en notis som leder dig till Mina exporter,


      • Mina exporter får du möjlighet att:
        • Ladda ned det skapade bokföringsunderlaget.
        • Se tidigare exporter.


    • Visa exporter

    • Du kan när som helst se dina exporter genom att klicka på ditt konto och välja Mina Exporter i menyn.