Inbetalningar och bokföringsunderlag

1. Navigera till Bokföringsunderlag
   • Klicka på modulen Fakturering och en meny öppnas.

   • Klicka på Bokföringsunderlag.

     

Översikt

• På sidan Bokföringsunderlag kan du registrera betalningar och hantera dina underlag.
• Här visas en tabell med tillhörande två flikar:
  • Nya inbetalningar: Visar betalningar som registrerats.
  • Bokföringsunderlag: Visar redan skapade underlag.
• Du kan filtrera betalningar och underlag baserat på fakturagrupper via en meny.

• 

Registrera betalningar

• Vi rekommenderar att alla betalningar, inklusive eventuella felbetalningar (om sådana finns) hanteras innan du skapar ett bokföringsunderlag.

• Klicka på knappen Registrera betalning.

  

• Ange:
  • Datum för inbetalning.
  • OCR-nummer från fakturan.
  • Betalat belopp.
  • Betalsätt.

  • Eventuell kommentar

    

Skapa bokföringsunderlag

• På sidan Bokföringsunderlag under fliken Nya Inbetalningar. Välj den fakturagrupp du vill arbeta med.
  • Registrerade betalningar för den aktuella gruppen visas i tabellen.
• Markera de betalningar som ska ingå i bokföringsunderlaget genom att bocka i raderna.
• Klicka på Skapa Bokföringsunderlag.

• När underlaget skapats flyttas betalningarna till fliken Bokföringsunderlag.

  

  
  

• Välj fakturagruppen för att se det nya bokföringsunderlaget.

  

Exportera bokföringsunderlag, Excel och SIE-fil

• Markera de underlag som du vill exportera genom att bocka i dem.

  Klicka på knappen Exportera Underlag.

  Välj:

  • Exportera i SIE-format (saknas korrekta bokföringskonton i era inställningar, kontakta oss).

  • Exportera till Excel.

    

• När exporten är klar visas en notis som leder dig till Mina exporter,

  

  
  
• Mina exporter får du möjlighet att:
  • Ladda ned det skapade bokföringsunderlaget.
  • Se tidigare exporter.

• 

  
  

  Visa exporter

• Du kan när som helst se dina exporter genom att klicka på ditt konto och välja Mina Exporter i menyn.